Como importar o arquivo OFX para o GE?

Saiba Mais

A Conciliação Bancária do GE é uma ferramenta que facilita a conferência entre os lançamentos manuais realizados no sistema e os lançamentos registrados no extrato bancário. Com ela, você pode verificar de forma rápida e simples cada entrada e saída em suas contas.

Importando o Arquivo OFX

Acesse o Menu de Conciliação
No menu principal, clique em:
FINANCEIRO > CONCILIAÇÃO > A PARTIR DO OFX

Importe o Arquivo OFX
1. Escolha o banco para o qual você deseja importar os dados.
2. Localize o arquivo OFX salvo no seu computador (baixado previamente do site do seu banco).
3. Clique em Importar OFX.

Tela de Conciliação Bancária

Após importar o arquivo, a tela de conciliação será exibida com as informações do extrato.

Entendendo os Campos:

01 – Ações
- Adicionar como Lançamento, Transferência, ou Excluir.
02 – Lançamentos Pendentes
- Exibe quantos lançamentos restam para conciliação.
03- Seleção de Lançamentos
- Selecione um ou vários lançamentos para aplicar ações.
04 – Data de Pagamento
- Indica a data do débito ou crédito.
05 – Descrição
- Exibe o nome do lançamento no extrato e a descrição do lançamento no GE.
06 – Valor
- Indica receitas (em azul) e despesas (em vermelho).
07 – Status de Pagamento
- “PAGO” indica que já foi conciliado. “–” indica pendente.
08 – Ações de Conciliação
- Localizar, Adicionar, Transferir, ou Excluir.

Ações Detalhadas

09 – Localizar: Use quando o lançamento já estiver no sistema e você quer conciliar com o extrato.
10 – Adicionar: Use quando o lançamento ainda não existe no sistema. Preencha os dados e clique em Salvar.
11 – Transferência: Indique transferências entre contas da empresa ou saques para o caixa.
12 – Excluir: Remove o lançamento da conciliação.

⚠️ Importante: O botão 13 – Conciliar só será ativado se o sistema identificar um lançamento compatível (valor e data). Caso necessário, é possível excluir uma conciliação feita e refazê-la.

Localizando um Lançamento

Selecione o período.
Digite um termo da descrição.
Clique em Buscar.
Se encontrar o lançamento correto, clique em Conciliar.

💡 Observação: Se houver divergência de valores, o GE atualizará o lançamento de acordo com o valor e data do arquivo OFX.
Exemplo: Se um boleto foi lançado como R$134,56 e o pagamento foi de R$243,56, o valor será atualizado para R$243,56.